嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
75286.94 |
| 存出保证金 |
12050.25 |
| 交易性金融资产 |
78367539.18 |
| 股票投资 |
78367539.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2950849.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85782519.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2520640.81 |
| 应付赎回款 |
308511.41 |
| 应付管理人报酬 |
30747.14 |
| 应付托管费 |
6149.43 |
| 应付销售服务费 |
13309.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133410.04 |
| 负债合计 |
3012768.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113378109.59 |
| 所有者权益合计 |
82769750.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
85782519.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3096092.4 |
| 结算备付金 |
100156.46 |
| 存出保证金 |
11719.18 |
| 交易性金融资产 |
51419473.61 |
| 股票投资 |
51419473.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171959.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54799400.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408240.13 |
| 应付管理人报酬 |
21843.03 |
| 应付托管费 |
4368.63 |
| 应付销售服务费 |
8680.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74827.51 |
| 负债合计 |
517959.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64854030.62 |
| 所有者权益合计 |
54281441.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
54799400.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790874.04 |
| 结算备付金 |
6625.96 |
| 存出保证金 |
3397.9 |
| 交易性金融资产 |
11988238.27 |
| 股票投资 |
11988238.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49090.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12838226.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62863.94 |
| 应付赎回款 |
24549.27 |
| 应付管理人报酬 |
5505.77 |
| 应付托管费 |
1101.13 |
| 应付销售服务费 |
316.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99297.79 |
| 负债合计 |
193634.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13567129.53 |
| 所有者权益合计 |
12644591.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12838226.55 |
