中信保诚新兴产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8536327.87 |
| 存出保证金 |
707431.48 |
| 交易性金融资产 |
2441403607.27 |
| 股票投资 |
2440619555.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784051.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17654660.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3387881.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816208953.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91967773.63 |
| 应付赎回款 |
3457642.17 |
| 应付管理人报酬 |
2739476.93 |
| 应付托管费 |
456579.47 |
| 应付销售服务费 |
66272.93 |
| 应付税费 |
20.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5464417.96 |
| 负债合计 |
104152183.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211525348.0 |
| 所有者权益合计 |
2712056770.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816208953.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269053322.94 |
| 结算备付金 |
4040349.58 |
| 存出保证金 |
852677.99 |
| 交易性金融资产 |
3750491986.3 |
| 股票投资 |
3750491986.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42191887.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1628088.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4068258313.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6492304.97 |
| 应付赎回款 |
4723320.69 |
| 应付管理人报酬 |
4845744.46 |
| 应付托管费 |
807624.08 |
| 应付销售服务费 |
98223.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3960505.26 |
| 负债合计 |
20927722.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1297802798.11 |
| 所有者权益合计 |
4047330590.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4068258313.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338346764.62 |
| 结算备付金 |
9619286.22 |
| 存出保证金 |
1732650.24 |
| 交易性金融资产 |
4534271708.7 |
| 股票投资 |
4534271708.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19784144.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3037598.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4906792152.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3416289.82 |
| 应付管理人报酬 |
6253745.73 |
| 应付托管费 |
1042290.97 |
| 应付销售服务费 |
99489.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6661431.55 |
| 负债合计 |
17473248.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1387502102.14 |
| 所有者权益合计 |
4889318904.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4906792152.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495455036.85 |
| 结算备付金 |
27442150.43 |
| 存出保证金 |
2235803.99 |
| 交易性金融资产 |
6196715748.76 |
| 股票投资 |
6196715748.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23111558.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53899991.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6798860290.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47426369.62 |
| 应付赎回款 |
46715836.35 |
| 应付管理人报酬 |
7880211.86 |
| 应付托管费 |
1313368.65 |
| 应付销售服务费 |
129882.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18935222.57 |
| 负债合计 |
122400891.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510928785.71 |
| 所有者权益合计 |
6676459398.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6798860290.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200618902.26 |
| 结算备付金 |
52214986.99 |
| 存出保证金 |
3902853.86 |
| 交易性金融资产 |
9877250541.09 |
| 股票投资 |
9439468239.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437782301.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302651139.1 |
| 应收利息 |
8308850.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19299728.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10464247002.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63597893.9 |
| 应付管理人报酬 |
14019279.46 |
| 应付托管费 |
2336546.6 |
| 应付销售服务费 |
252636.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503474.63 |
| 负债合计 |
102569501.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027087556.48 |
| 所有者权益合计 |
10361677500.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10464247002.5 |
