| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1605685493.21 |
| 1.利息收入 | 1076595.86 |
| 存款利息收入 | 1010962.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1935732657.64 |
| 股票投资收益 | -1964946492.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6078904.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23134930.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327556124.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414444.13 |
| 减：二、费用 | 64180791.46 |
| 1.管理人报酬 | 53864542.0 |
| 2.托管费 | 8977423.69 |
| 3.销售服务费 | 1058646.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280154.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669866284.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1669866284.67 |
| 一、收入： | -512474417.49 |
| 1.利息收入 | 591946.66 |
| 存款利息收入 | 591946.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475316782.47 |
| 股票投资收益 | -499039720.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2278871.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21444066.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38819221.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069640.26 |
| 减：二、费用 | 39038181.88 |
| 1.管理人报酬 | 32819925.01 |
| 2.托管费 | 5469987.52 |
| 3.销售服务费 | 584428.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163830.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-551512599.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-551512599.37 |
| 一、收入： | -2688732483.64 |
| 1.利息收入 | 1943865.5 |
| 存款利息收入 | 1943865.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2268009992.8 |
| 股票投资收益 | -2298959844.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12880978.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18068872.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430690893.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8024536.66 |
| 减：二、费用 | 113983773.47 |
| 1.管理人报酬 | 96007403.63 |
| 2.托管费 | 16001233.93 |
| 3.销售服务费 | 1620714.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354401.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2802716257.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2802716257.11 |
| 一、收入： | -1495873223.13 |
| 1.利息收入 | 1040668.98 |
| 存款利息收入 | 1040668.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1853696892.04 |
| 股票投资收益 | -1879781543.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8697804.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17386846.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
350717383.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6065616.82 |
| 减：二、费用 | 63126763.74 |
| 1.管理人报酬 | 53119830.07 |
| 2.托管费 | 8853305.02 |
| 3.销售服务费 | 964327.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189287.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1558999986.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1558999986.87 |
| 一、收入： | 513667944.6 |
| 1.利息收入 | 4091591.96 |
| 存款利息收入 | 1145517.61 |
| 债券利息收入 | 2946074.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448359903.62 |
| 股票投资收益 | 439283022.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012927.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6063954.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35080197.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26136251.33 |
| 减：二、费用 | 148867760.22 |
| 1.管理人报酬 | 69879606.12 |
| 2.托管费 | 11646601.14 |
| 3.销售服务费 | 741847.38 |
| 4.交易费用 | 66310598.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289101.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364800184.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364800184.38 |
