名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4846 | 1.96% |
中信保诚智惠金货币C | 0.476 | 1.79% |
中信保诚货币A | 0.4197 | 1.72% |
中信保诚货币E | 0.4168 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4379 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.68% | -2.25% | -5.58% | -7.94% | -12.95% | -39.93% | -57.50% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3460|4125 | 2707|4310 | 2838|4319 | 3378|4271 | 3370|4125 | 3707|3802 | 3049|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.8627 | 1.8627 | -0.78% | |
2024-07-02 | 1.8774 | 1.8774 | -1.69% | |
2024-07-01 | 1.9096 | 1.9096 | 1.10% | |
2024-06-30 | 1.8889 | 1.8889 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.8891 | 1.8891 | 1.09% |
截至2024-03-31 中信保诚新兴产业混合C期末总份额为0.50亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 111.00 | 11530.10 | 4.91% |
601689 | 拓普集团 | 171.00 | 10843.40 | 4.61% |
300750 | 宁德时代 | 55.00 | 10617.22 | 4.52% |
002475 | 立讯精密 | 298.00 | 8779.47 | 3.74% |
002179 | 中航光电 | 250.00 | 8621.39 | 3.67% |
600027 | 华电国际 | 1226.00 | 8424.54 | 3.59% |
600761 | 安徽合力 | 351.00 | 6980.08 | 2.97% |
600011 | 华能国际 | 730.00 | 6851.05 | 2.92% |
300130 | 新国都 | 310.00 | 6590.35 | 2.80% |
600795 | 国电电力 | 1264.00 | 6383.86 | 2.72% |