| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.82% | -0.27% | -0.57% | -2.14% | -0.72% | -0.29% | -0.87% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
619|1355 | 823|1386 | 618|1386 | 788|1382 | 983|1370 | 614|1328 | 409|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.999 | 0.999 | -0.15% | |
| 2024-08-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.22% | |
| 2024-08-21 | 1.0027 | 1.0027 | 0.17% | |
| 2024-08-20 | 1.001 | 1.001 | -0.39% | |
| 2024-08-19 | 1.0049 | 1.0049 | 0.32% |
截至2024-06-30 富国悦享回报12个月持有期混合C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600547 | 山东黄金 | 3.00 | 95.83 | 0.67% |
| 01787 | 山东黄金 | 2.00 | 28.37 | 0.20% |
| 01818 | 招金矿业 | 5.00 | 59.78 | 0.42% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 6.00 | 59.52 | 0.42% |
| 601919 | 中远海控 | 6.00 | 92.94 | 0.65% |
| 01919 | 中远海控 | 2.00 | 24.93 | 0.18% |
| 603890 | 春秋电子 | 11.00 | 99.66 | 0.70% |
| 601117 | 中国化学 | 9.00 | 80.75 | 0.57% |
| 601872 | 招商轮船 | 8.00 | 71.83 | 0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 70.28 | 0.49% |
