华富吉丰60天滚动持有中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151930605.22元 |
| 本期利润 |
206374019.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367007830.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
4244803720.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66064055.25元 |
| 本期利润 |
119164500.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402122217.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
5734754675.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60601557.1元 |
| 本期利润 |
7845654.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173276489.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
3626776298.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7593252.47元 |
| 本期利润 |
7463951.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35964884.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
910292560.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
