| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富可转债债券 | 1.1988 | 0.31% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.082 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0881 | 0.12% |
| 华富恒利债券A | 1.038 | 0.10% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.4122 | 2.30% |
| 华富天益货币A | 0.4874 | 2.10% |
| 华富天益货币B | 0.4877 | 2.10% |
| 华富天盈货币A | 0.3472 | 2.06% |
| 华富货币B | 0.5205 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 95.56% | 0.54% | 441703.72 |
| 2023-12-31 | -- | 110.4% | 0.04% | 424480.37 |
| 2023-09-30 | -- | 97.92% | 1.87% | 500999.08 |
| 2023-06-30 | -- | 103.33% | 0.47% | 573475.47 |
| 2023-03-31 | -- | 100.62% | 0.22% | 588756.03 |
| 2022-12-31 | -- | 122.5% | 0.2% | 362677.63 |
| 2022-09-30 | -- | 99.58% | 0.09% | 414518.97 |
| 2022-06-30 | -- | 130.55% | 0.15% | 91029.26 |
| 2022-03-31 | -- | 111.97% | 3.29% | 12921.44 |
