华富吉丰60天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1333309.98 |
| 存出保证金 |
153863.04 |
| 交易性金融资产 |
5019040583.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4968318452.22 |
| 资产支持证券投资 |
50722131.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14062808.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14810210.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5049859034.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540572261.49 |
| 应付证券清算款 |
185150.71 |
| 应付赎回款 |
6487868.03 |
| 应付管理人报酬 |
767284.86 |
| 应付托管费 |
191821.24 |
| 应付销售服务费 |
723828.27 |
| 应付税费 |
409720.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239788.36 |
| 负债合计 |
549577723.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4110011755.23 |
| 所有者权益合计 |
4500281311.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5049859034.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799397.75 |
| 结算备付金 |
27592534.03 |
| 存出保证金 |
360733.94 |
| 交易性金融资产 |
6276169167.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6256140236.07 |
| 资产支持证券投资 |
20028931.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8297186.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6313219020.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216531744.66 |
| 应付证券清算款 |
7086314.6 |
| 应付赎回款 |
32151308.62 |
| 应付管理人报酬 |
1033014.16 |
| 应付托管费 |
258253.54 |
| 应付销售服务费 |
981081.28 |
| 应付税费 |
469217.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152409.79 |
| 负债合计 |
258663343.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5628814353.26 |
| 所有者权益合计 |
6054555676.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
6313219020.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5500169.07 |
| 结算备付金 |
2583885.81 |
| 存出保证金 |
135679.7 |
| 交易性金融资产 |
4889782542.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4889782542.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48097296.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4946099573.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900687133.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51538676.59 |
| 应付管理人报酬 |
746735.0 |
| 应付托管费 |
186683.76 |
| 应付销售服务费 |
665329.35 |
| 应付税费 |
515882.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232256.81 |
| 负债合计 |
954572697.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3799773985.98 |
| 所有者权益合计 |
3991526876.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4946099573.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447001.22 |
| 结算备付金 |
1166120.37 |
| 存出保证金 |
12188.75 |
| 交易性金融资产 |
1383949989.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1383949989.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21378687.74 |
| 应收证券清算款 |
2200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16526744.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425680732.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363837391.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1231667.96 |
| 应付管理人报酬 |
137590.59 |
| 应付托管费 |
34397.64 |
| 应付销售服务费 |
115619.72 |
| 应付税费 |
108092.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130784.23 |
| 负债合计 |
365595543.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017913334.88 |
| 所有者权益合计 |
1060085189.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425680732.41 |
