名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1333309.98 |
存出保证金 | 153863.04 |
交易性金融资产 | 5019040583.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4968318452.22 |
资产支持证券投资 | 50722131.51 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14062808.75 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14810210.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5049859034.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 540572261.49 |
应付证券清算款 | 185150.71 |
应付赎回款 | 6487868.03 |
应付管理人报酬 | 767284.86 |
应付托管费 | 191821.24 |
应付销售服务费 | 723828.27 |
应付税费 | 409720.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239788.36 |
负债合计 | 549577723.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4110011755.23 |
所有者权益合计 | 4500281311.37 |
负债和所有者权益合计 | 5049859034.84 |
资产: | |
银行存款 | 799397.75 |
结算备付金 | 27592534.03 |
存出保证金 | 360733.94 |
交易性金融资产 | 6276169167.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6256140236.07 |
资产支持证券投资 | 20028931.51 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8297186.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6313219020.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 216531744.66 |
应付证券清算款 | 7086314.6 |
应付赎回款 | 32151308.62 |
应付管理人报酬 | 1033014.16 |
应付托管费 | 258253.54 |
应付销售服务费 | 981081.28 |
应付税费 | 469217.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152409.79 |
负债合计 | 258663343.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5628814353.26 |
所有者权益合计 | 6054555676.16 |
负债和所有者权益合计 | 6313219020.09 |
资产: | |
银行存款 | 5500169.07 |
结算备付金 | 2583885.81 |
存出保证金 | 135679.7 |
交易性金融资产 | 4889782542.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4889782542.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48097296.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4946099573.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 900687133.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51538676.59 |
应付管理人报酬 | 746735.0 |
应付托管费 | 186683.76 |
应付销售服务费 | 665329.35 |
应付税费 | 515882.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232256.81 |
负债合计 | 954572697.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3799773985.98 |
所有者权益合计 | 3991526876.65 |
负债和所有者权益合计 | 4946099573.69 |
资产: | |
银行存款 | 447001.22 |
结算备付金 | 1166120.37 |
存出保证金 | 12188.75 |
交易性金融资产 | 1383949989.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1383949989.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21378687.74 |
应收证券清算款 | 2200000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16526744.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1425680732.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 363837391.15 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1231667.96 |
应付管理人报酬 | 137590.59 |
应付托管费 | 34397.64 |
应付销售服务费 | 115619.72 |
应付税费 | 108092.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130784.23 |
负债合计 | 365595543.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1017913334.88 |
所有者权益合计 | 1060085189.12 |
负债和所有者权益合计 | 1425680732.41 |