| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 254396896.53 |
| 1.利息收入 | 3536920.85 |
| 存款利息收入 | 2192681.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192633603.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191900436.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 675408.83 |
| 衍生工具收益 | 57757.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58226372.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34849071.2 |
| 1.管理人报酬 | 10743728.72 |
| 2.托管费 | 2685932.24 |
| 3.销售服务费 | 10138524.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10396801.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10396801.47 |
| 6.其他费用 | 224950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219547825.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219547825.33 |
| 一、收入： | 144747010.08 |
| 1.利息收入 | 1375386.91 |
| 存款利息收入 | 725999.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86597424.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86527959.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 28088.91 |
| 衍生工具收益 | 41376.66 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56774198.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17795135.19 |
| 1.管理人报酬 | 5425974.04 |
| 2.托管费 | 1356493.49 |
| 3.销售服务费 | 5112993.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5451181.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5451181.03 |
| 6.其他费用 | 110569.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126951874.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126951874.89 |
| 一、收入： | 22063518.98 |
| 1.利息收入 | 461136.61 |
| 存款利息收入 | 86374.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81856390.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81649041.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 207417.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60254008.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12955165.31 |
| 1.管理人报酬 | 4268711.91 |
| 2.托管费 | 1067177.99 |
| 3.销售服务费 | 3760540.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3341645.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3341645.43 |
| 6.其他费用 | 209850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9108353.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9108353.67 |
| 一、收入： | 10458388.36 |
| 1.利息收入 | 60345.13 |
| 存款利息收入 | 19958.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10535418.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10328025.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 207417.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137374.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1527999.95 |
| 1.管理人报酬 | 306956.51 |
| 2.托管费 | 76739.17 |
| 3.销售服务费 | 258288.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 754421.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754421.58 |
| 6.其他费用 | 105552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8930388.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8930388.41 |
