名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富荣福耀混合A | 0.5862 | 0.88% |
富荣福耀混合C | 0.5801 | 0.87% |
富荣沪深300指数增… | 1.6707 | 0.61% |
富荣沪深300指数增… | 1.6593 | 0.61% |
富荣医药健康混合发起… | 0.7167 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富荣货币B | 0.407 | 1.52% |
富荣货币A | 0.3492 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1903607.84 |
1.利息收入 | 53536.98 |
存款利息收入 | 9976.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1038878.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1038878.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
798290.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12901.47 |
减:二、费用 | 478294.2 |
1.管理人报酬 | 190023.67 |
2.托管费 | 31670.67 |
3.销售服务费 | 91974.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74947.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74947.65 |
6.其他费用 | 85400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1425313.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1425313.64 |
一、收入: | 901951.04 |
1.利息收入 | 46398.27 |
存款利息收入 | 6073.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25797.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25797.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
828449.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1304.99 |
减:二、费用 | 350826.99 |
1.管理人报酬 | 112588.6 |
2.托管费 | 18764.81 |
3.销售服务费 | 54365.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57236.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57236.79 |
6.其他费用 | 106060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
551124.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
551124.05 |
一、收入: | -79160579.09 |
1.利息收入 | 693476.68 |
存款利息收入 | 481086.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79646666.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -58492052.44 |
资产支持证券投资收益 | -21154613.72 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-655398.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448009.32 |
减:二、费用 | 14188375.0 |
1.管理人报酬 | 4837872.14 |
2.托管费 | 806312.05 |
3.销售服务费 | 2781230.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5347223.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5347223.18 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93348954.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93348954.09 |
一、收入: | 2465091.02 |
1.利息收入 | 96660.39 |
存款利息收入 | 15795.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1616148.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1428219.01 |
资产支持证券投资收益 | 187929.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
751894.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387.66 |
减:二、费用 | 468466.08 |
1.管理人报酬 | 132309.87 |
2.托管费 | 22051.66 |
3.销售服务费 | 79874.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 130083.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130083.51 |
6.其他费用 | 98560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1996624.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1996624.94 |