| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.68% | 0.27% | 1.13% | 1.26% | 6.12% | 4.23% | 5.64% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
112|1335 | 140|1360 | 23|1364 | 179|1359 | 146|1339 | 88|1286 | 85|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0715 | 1.0715 | -0.33% | |
| 2024-07-19 | 1.075 | 1.075 | 0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.0729 | 1.0729 | 0.17% | |
| 2024-07-17 | 1.0711 | 1.0711 | 0.16% | |
| 2024-07-16 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% |
截至2024-06-30 易方达悦浦一年持有混合A期末总份额为3.92亿份，相比减少0.95亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.96亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 229.00 | 1230.05 | 2.75% |
| 600900 | 长江电力 | 41.00 | 1198.44 | 2.68% |
| 600036 | 招商银行 | 28.00 | 975.42 | 2.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 908.31 | 2.03% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 775.92 | 1.73% |
| 600309 | 万华化学 | 8.00 | 672.76 | 1.50% |
| 300408 | 三环集团 | 20.00 | 609.20 | 1.36% |
| 600486 | 扬农化工 | 10.00 | 592.95 | 1.32% |
| 000786 | 北新建材 | 19.00 | 584.60 | 1.31% |
| 000001 | 平安银行 | 55.00 | 562.31 | 1.26% |
