汇添富蓝筹稳健混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59467.88元 |
| 本期利润 |
-160261.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483438.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
886327.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32143.61元 |
| 本期利润 |
-96400.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526065.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
977895.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104905.29元 |
| 本期利润 |
-227866.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398847.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4885元 |
| 期末基金资产净值 |
760078.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64103.14元 |
| 本期利润 |
-112663.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474482.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6306元 |
| 期末基金资产净值 |
942355.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16571.85元 |
| 本期利润 |
12817.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518253.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8376元 |
| 期末基金资产净值 |
1021949.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
