汇添富蓝筹稳健混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
219671.35 |
| 交易性金融资产 |
3739147157.54 |
| 股票投资 |
3489142549.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250004608.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4277358.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114937.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4782335397.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2228251.38 |
| 应付管理人报酬 |
4859267.13 |
| 应付托管费 |
809877.87 |
| 应付销售服务费 |
390.47 |
| 应付税费 |
1224.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467590.21 |
| 负债合计 |
8366601.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950249540.47 |
| 所有者权益合计 |
4773968795.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4782335397.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020814777.36 |
| 结算备付金 |
1558998.26 |
| 存出保证金 |
334405.85 |
| 交易性金融资产 |
4312344053.0 |
| 股票投资 |
4063046800.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249297252.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6702283.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056025.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5342810544.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70000.0 |
| 应付赎回款 |
3453947.64 |
| 应付管理人报酬 |
6589954.65 |
| 应付托管费 |
1098325.77 |
| 应付销售服务费 |
398.1 |
| 应付税费 |
301.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958307.09 |
| 负债合计 |
12171234.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038206068.13 |
| 所有者权益合计 |
5330639309.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5342810544.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546399135.42 |
| 结算备付金 |
2360453.93 |
| 存出保证金 |
541578.09 |
| 交易性金融资产 |
4528797291.24 |
| 股票投资 |
4323185279.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205612011.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548359.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6079646818.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1736452.26 |
| 应付管理人报酬 |
7727362.04 |
| 应付托管费 |
1287893.68 |
| 应付销售服务费 |
311.96 |
| 应付税费 |
368.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460068.89 |
| 负债合计 |
12212456.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2128312874.74 |
| 所有者权益合计 |
6067434361.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6079646818.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1557522874.97 |
| 结算备付金 |
1589242.49 |
| 存出保证金 |
773276.42 |
| 交易性金融资产 |
5473990748.19 |
| 股票投资 |
5206812907.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267177841.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2715650.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7036591792.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4493755.66 |
| 应付管理人报酬 |
8171958.42 |
| 应付托管费 |
1361993.09 |
| 应付销售服务费 |
310.44 |
| 应付税费 |
254.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1793097.65 |
| 负债合计 |
15821369.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2161481002.29 |
| 所有者权益合计 |
7020770423.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7036591792.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746625061.52 |
| 结算备付金 |
3688642.81 |
| 存出保证金 |
1090518.34 |
| 交易性金融资产 |
6210561548.79 |
| 股票投资 |
5942841605.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267719943.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
951059.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4380941.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8467297771.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
596493712.82 |
| 应付赎回款 |
9692189.67 |
| 应付管理人报酬 |
10212112.85 |
| 应付托管费 |
1702018.78 |
| 应付销售服务费 |
333.24 |
| 应付税费 |
254.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222694.6 |
| 负债合计 |
621237544.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163058007.74 |
| 所有者权益合计 |
7846060226.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
8467297771.63 |
