| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -728745140.28 |
| 1.利息收入 | 4192048.83 |
| 存款利息收入 | 4164316.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235325019.39 |
| 股票投资收益 | -307635373.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4933252.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67377101.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497915168.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302999.14 |
| 减：二、费用 | 88163067.57 |
| 1.管理人报酬 | 75358110.63 |
| 2.托管费 | 12559685.11 |
| 3.销售服务费 | 4750.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239795.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-816908207.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-816908207.85 |
| 一、收入： | -434192279.63 |
| 1.利息收入 | 2063378.63 |
| 存款利息收入 | 2063378.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130792479.93 |
| 股票投资收益 | -177968009.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2672424.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44503105.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305664890.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201712.05 |
| 减：二、费用 | 51194608.54 |
| 1.管理人报酬 | 43776767.05 |
| 2.托管费 | 7296127.88 |
| 3.销售服务费 | 2287.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119202.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485386888.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485386888.17 |
| 一、收入： | -1559714190.7 |
| 1.利息收入 | 5561106.18 |
| 存款利息收入 | 5492613.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-622270406.95 |
| 股票投资收益 | -684501907.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4583871.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57647628.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-943979261.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974371.99 |
| 减：二、费用 | 114907932.07 |
| 1.管理人报酬 | 98283171.01 |
| 2.托管费 | 16380528.46 |
| 3.销售服务费 | 3900.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239900.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674622122.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674622122.77 |
| 一、收入： | -763780246.3 |
| 1.利息收入 | 2743111.11 |
| 存款利息收入 | 2674617.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382240875.22 |
| 股票投资收益 | -409753508.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2276635.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25235998.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384959542.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677060.43 |
| 减：二、费用 | 58654703.55 |
| 1.管理人报酬 | 50171737.12 |
| 2.托管费 | 8361956.17 |
| 3.销售服务费 | 1898.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118948.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-822434949.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-822434949.85 |
| 一、收入： | -694492964.21 |
| 1.利息收入 | 19329627.99 |
| 存款利息收入 | 5946041.93 |
| 债券利息收入 | 13219622.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
944946212.62 |
| 股票投资收益 | 907088216.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348237.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36509758.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1669767999.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10999194.34 |
| 减：二、费用 | 185098025.1 |
| 1.管理人报酬 | 130740106.25 |
| 2.托管费 | 21790017.67 |
| 3.销售服务费 | 741.11 |
| 4.交易费用 | 32317332.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249682.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879590989.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879590989.31 |
