长安先进制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10862014.54元 |
| 本期利润 |
-7738250.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38830497.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5404元 |
| 期末基金资产净值 |
36340183.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-927588.29元 |
| 本期利润 |
12931565.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33497416.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.413元 |
| 期末基金资产净值 |
61974554.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28257758.48元 |
| 本期利润 |
-29951009.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30160983.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.434元 |
| 期末基金资产净值 |
39334594.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23597849.47元 |
| 本期利润 |
-16707528.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22521659.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
52627930.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3957971.76元 |
| 本期利润 |
-6736082.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6736082.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
88911626.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
