名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21141243.05 |
1.利息收入 | 171572.32 |
存款利息收入 | 171572.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52210478.12 |
股票投资收益 | -54043070.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1832591.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30594918.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302743.87 |
减:二、费用 | 4365259.85 |
1.管理人报酬 | 3409644.18 |
2.托管费 | 568273.94 |
3.销售服务费 | 224903.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162437.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25506502.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25506502.9 |
一、收入: | 80846323.37 |
1.利息收入 | 90526.45 |
存款利息收入 | 90526.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3659080.73 |
股票投资收益 | -4571757.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 912677.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84275178.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139699.14 |
减:二、费用 | 2415633.47 |
1.管理人报酬 | 1907266.02 |
2.托管费 | 317877.63 |
3.销售服务费 | 110333.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80155.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78430689.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78430689.9 |
一、收入: | -151768617.48 |
1.利息收入 | 195445.97 |
存款利息收入 | 193906.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147665408.31 |
股票投资收益 | -150531816.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 169915.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2696492.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4415723.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117067.86 |
减:二、费用 | 5622934.04 |
1.管理人报酬 | 4458419.48 |
2.托管费 | 743069.95 |
3.销售服务费 | 259437.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162006.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157391551.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157391551.52 |
一、收入: | -73314174.18 |
1.利息收入 | 103537.92 |
存款利息收入 | 101998.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122382978.03 |
股票投资收益 | -124396819.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2013841.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48884925.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80340.89 |
减:二、费用 | 2984123.47 |
1.管理人报酬 | 2363605.65 |
2.托管费 | 393934.32 |
3.销售服务费 | 145493.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81090.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76298297.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76298297.65 |
一、收入: | -30023376.47 |
1.利息收入 | 396202.6 |
存款利息收入 | 126396.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16984816.17 |
股票投资收益 | -16984816.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13434762.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2237959.01 |
1.管理人报酬 | 1184069.64 |
2.托管费 | 197344.93 |
3.销售服务费 | 81625.06 |
4.交易费用 | 625679.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149240.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32261335.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32261335.48 |