名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安鑫益增强混合A | 1.4741 | 0.03% |
长安鑫益增强混合C | 1.409 | 0.03% |
长安泓源纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4701 | 1.96% |
长安货币A | 0.4042 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.19% | 3.99% | 9.45% | 4.33% | 13.20% | -26.23% | -26.83% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
278|4125 | 21|4310 | 20|4319 | 327|4271 | 207|4125 | 3076|3802 | 1350|3088 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.5685 | 0.5685 | -0.85% | |
2024-07-01 | 0.5734 | 0.5734 | 2.72% | |
2024-06-30 | 0.5582 | 0.5582 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.5583 | 0.5583 | 1.66% | |
2024-06-27 | 0.5492 | 0.5492 | -2.14% |
截至2024-03-31 长安先进制造混合A期末总份额为3.03亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 12.00 | 1948.36 | 9.79% |
601138 | 工业富联 | 83.00 | 1894.46 | 9.52% |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1800.44 | 9.05% |
688036 | 传音控股 | 8.00 | 1362.25 | 6.84% |
002463 | 沪电股份 | 39.00 | 1207.00 | 6.06% |
300502 | 新易盛 | 18.00 | 1206.00 | 6.06% |
688278 | 特宝生物 | 16.00 | 1027.40 | 5.16% |
600566 | 济川药业 | 21.00 | 786.03 | 3.95% |
002236 | 大华股份 | 39.00 | 737.10 | 3.70% |
000651 | 格力电器 | 15.00 | 589.65 | 2.96% |