| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 167743.12 |
| 存出保证金 | 130028.43 |
| 交易性金融资产 | 444557996.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 421287794.09 |
| 债券投资 | 23270202.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 471096.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89388.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 178.19 |
| 资产总计 | 456055298.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2130639.32 |
| 应付管理人报酬 | 200777.14 |
| 应付托管费 | 55007.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 2576423.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493055049.05 |
| 所有者权益合计 | 453478874.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 456055298.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8673762.78 |
| 结算备付金 | 1473275.1 |
| 存出保证金 | 157305.49 |
| 交易性金融资产 | 485812703.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 455109643.07 |
| 债券投资 | 30703060.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60009780.13 |
| 应收证券清算款 | 7802158.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13613.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 563942599.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2603790.53 |
| 应付管理人报酬 | 222765.31 |
| 应付托管费 | 65213.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174630.76 |
| 负债合计 | 3066400.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586499783.0 |
| 所有者权益合计 | 560876198.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 563942599.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39700191.45 |
| 结算备付金 | 1007721.57 |
| 存出保证金 | 105029.39 |
| 交易性金融资产 | 653115652.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 624753547.64 |
| 债券投资 | 28362105.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202973.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694131569.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25020865.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3037631.49 |
| 应付管理人报酬 | 292383.41 |
| 应付托管费 | 82595.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 28623476.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697280362.95 |
| 所有者权益合计 | 665508092.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 694131569.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5079896.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33402.68 |
| 交易性金融资产 | 763637570.94 |
| 股票投资 | 6526733.2 |
| 基金投资 | 716452350.07 |
| 债券投资 | 40658487.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25556886.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1473.9 |
| 应收申购款 | 7118.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6372.34 |
| 资产总计 | 794322721.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 305437.08 |
| 应付托管费 | 96692.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175570.47 |
| 负债合计 | 577716.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812372809.48 |
| 所有者权益合计 | 793745004.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 794322721.04 |
