华安新丝路主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1556530.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
503958118.26 |
| 股票投资 |
503958118.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
689048.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156991.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566958768.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3999791.26 |
| 应付赎回款 |
249856.61 |
| 应付管理人报酬 |
569324.39 |
| 应付托管费 |
94887.43 |
| 应付销售服务费 |
3466.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1753731.47 |
| 负债合计 |
6671058.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375385307.21 |
| 所有者权益合计 |
560287709.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
566958768.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124843664.07 |
| 结算备付金 |
1522364.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
510062916.31 |
| 股票投资 |
510062916.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85255.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
636514200.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1216.54 |
| 应付赎回款 |
503746.8 |
| 应付管理人报酬 |
770754.92 |
| 应付托管费 |
128459.18 |
| 应付销售服务费 |
863.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2335280.23 |
| 负债合计 |
3740321.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388652299.79 |
| 所有者权益合计 |
632773879.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
636514200.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89496664.86 |
| 结算备付金 |
1745979.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
615387598.75 |
| 股票投资 |
615387598.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1829056.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177611.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708636909.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1054179.95 |
| 应付赎回款 |
637842.51 |
| 应付管理人报酬 |
900109.12 |
| 应付托管费 |
150018.2 |
| 应付销售服务费 |
850.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2296125.86 |
| 负债合计 |
5039126.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413656628.56 |
| 所有者权益合计 |
703597783.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
708636909.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75892883.7 |
| 结算备付金 |
2148680.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
871710924.13 |
| 股票投资 |
871710924.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298767.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950051255.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10496833.3 |
| 应付赎回款 |
1511986.69 |
| 应付管理人报酬 |
1085352.49 |
| 应付托管费 |
180892.07 |
| 应付销售服务费 |
869.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2575025.31 |
| 负债合计 |
15850959.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432252368.62 |
| 所有者权益合计 |
934200296.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
950051255.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126648683.59 |
| 结算备付金 |
3992461.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1174770955.69 |
| 股票投资 |
1174770955.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21189.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313648.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305746939.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14549697.32 |
| 应付赎回款 |
8475873.24 |
| 应付管理人报酬 |
1895556.71 |
| 应付托管费 |
315926.12 |
| 应付销售服务费 |
23366.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249769.4 |
| 负债合计 |
33959545.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524051988.32 |
| 所有者权益合计 |
1271787393.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305746939.01 |
