| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70295029.7 |
| 1.利息收入 | 344730.93 |
| 存款利息收入 | 344730.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85181818.0 |
| 股票投资收益 | -88330497.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3148679.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14497910.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44147.1 |
| 减：二、费用 | 10301129.31 |
| 1.管理人报酬 | 8628486.38 |
| 2.托管费 | 1438081.1 |
| 3.销售服务费 | 14376.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220185.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80596159.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80596159.01 |
| 一、收入： | -22252823.44 |
| 1.利息收入 | 204250.58 |
| 存款利息收入 | 204250.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25904236.83 |
| 股票投资收益 | -28447647.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543410.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3417647.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29515.76 |
| 减：二、费用 | 6007716.08 |
| 1.管理人报酬 | 5045882.31 |
| 2.托管费 | 840980.42 |
| 3.销售服务费 | 5332.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115520.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28260539.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28260539.52 |
| 一、收入： | -320391908.9 |
| 1.利息收入 | 423878.71 |
| 存款利息收入 | 423878.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203823205.46 |
| 股票投资收益 | -210397241.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6574036.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117562370.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569788.16 |
| 减：二、费用 | 15305390.42 |
| 1.管理人报酬 | 12892944.36 |
| 2.托管费 | 2148824.08 |
| 3.销售服务费 | 20454.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243167.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335697299.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335697299.32 |
| 一、收入： | -130640048.99 |
| 1.利息收入 | 228648.51 |
| 存款利息收入 | 228648.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143790742.48 |
| 股票投资收益 | -148254766.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4464024.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12407236.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514808.18 |
| 减：二、费用 | 8213507.16 |
| 1.管理人报酬 | 6919247.3 |
| 2.托管费 | 1153207.89 |
| 3.销售服务费 | 15660.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125391.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138853556.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138853556.15 |
| 一、收入： | -128666273.72 |
| 1.利息收入 | 842617.58 |
| 存款利息收入 | 842191.95 |
| 债券利息收入 | 425.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447996344.41 |
| 股票投资收益 | 438031576.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253286.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9711481.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-581971632.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4466396.6 |
| 减：二、费用 | 57337623.31 |
| 1.管理人报酬 | 31546564.55 |
| 2.托管费 | 5257760.84 |
| 3.销售服务费 | 55770.59 |
| 4.交易费用 | 20210784.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266741.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186003897.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186003897.03 |
