| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
| 华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.93% | 0.79% | -2.54% | -7.03% | -9.95% | -28.57% | -44.82% | -- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
| 同类排名[股票型] |
837|935 | 13|986 | 233|977 | 502|958 | 807|936 | 789|884 | 721|776 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.15 | 1.15 | 2.13% | |
| 2024-07-25 | 1.126 | 1.126 | 0.45% | |
| 2024-07-24 | 1.121 | 1.121 | -0.44% | |
| 2024-07-23 | 1.126 | 1.126 | -2.09% | |
| 2024-07-22 | 1.15 | 1.15 | 0.79% |
截至2024-06-30 华安新丝路主题股票C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000400 | 许继电气 | 91.00 | 3138.40 | 7.18% |
| 300001 | 特锐德 | 137.00 | 2762.68 | 6.32% |
| 600406 | 国电南瑞 | 99.00 | 2471.63 | 5.66% |
| 300360 | 炬华科技 | 120.00 | 2046.28 | 4.68% |
| 600131 | 国网信通 | 120.00 | 2039.75 | 4.67% |
| 603707 | 健友股份 | 150.00 | 1787.39 | 4.09% |
| 301261 | 恒工精密 | 48.00 | 1785.49 | 4.09% |
| 600312 | 平高电气 | 91.00 | 1770.92 | 4.05% |
| 600487 | 亨通光电 | 103.00 | 1637.87 | 3.75% |
| 601179 | 中国西电 | 173.00 | 1395.02 | 3.19% |
