易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2123758.18元 |
| 本期利润 |
-4587116.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3317098.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2657元 |
| 期末基金资产净值 |
9168902.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-547054.88元 |
| 本期利润 |
-1299402.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1893672.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
27136562.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
724454.72元 |
| 本期利润 |
-1153236.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31419.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
8056012.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449031.06元 |
| 本期利润 |
2007662.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488232.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
9013442.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.45% |
