易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
66359.11 |
存出保证金 |
49178.63 |
交易性金融资产 |
38742696.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
38742696.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
379784.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122780.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41538335.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
559915.38 |
应付管理人报酬 |
269.95 |
应付托管费 |
90.0 |
应付销售服务费 |
2429.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72226.89 |
负债合计 |
634931.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
55443189.75 |
所有者权益合计 |
40903404.19 |
负债和所有者权益合计 |
41538335.51 |
资产: |
银行存款 |
3554943.45 |
结算备付金 |
18342.49 |
存出保证金 |
29089.36 |
交易性金融资产 |
63543464.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
63543464.54 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
427182.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
212355.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
67785377.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
659587.13 |
应付管理人报酬 |
663.46 |
应付托管费 |
221.17 |
应付销售服务费 |
4682.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58842.89 |
负债合计 |
723997.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
71550325.29 |
所有者权益合计 |
67061380.42 |
负债和所有者权益合计 |
67785377.83 |
资产: |
银行存款 |
2690588.06 |
结算备付金 |
16334.57 |
存出保证金 |
91719.88 |
交易性金融资产 |
46652895.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
46652895.34 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
292988.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67213.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49811739.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
463461.5 |
应付管理人报酬 |
362.12 |
应付托管费 |
120.72 |
应付销售服务费 |
2202.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22043.79 |
负债合计 |
488190.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
49007292.98 |
所有者权益合计 |
49323549.44 |
负债和所有者权益合计 |
49811739.81 |
资产: |
银行存款 |
965012.88 |
结算备付金 |
152216.24 |
存出保证金 |
11545.47 |
交易性金融资产 |
17013676.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
17013676.73 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2123081.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20265533.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
900013.41 |
应付赎回款 |
212289.31 |
应付管理人报酬 |
187.87 |
应付托管费 |
62.62 |
应付销售服务费 |
1902.51 |
应付税费 |
28741.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
23677.75 |
负债合计 |
1166875.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
14974442.6 |
所有者权益合计 |
19098657.98 |
负债和所有者权益合计 |
20265533.27 |