南方品质优选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
537085.14 |
| 存出保证金 |
117779.11 |
| 交易性金融资产 |
982195836.9 |
| 股票投资 |
966904401.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15291435.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252594.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044694412.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901199.54 |
| 应付管理人报酬 |
1044257.56 |
| 应付托管费 |
174042.92 |
| 应付销售服务费 |
705.34 |
| 应付税费 |
40.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424513.24 |
| 负债合计 |
2544759.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620639100.41 |
| 所有者权益合计 |
1042149653.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044694412.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153812551.81 |
| 结算备付金 |
236975.21 |
| 存出保证金 |
172192.42 |
| 交易性金融资产 |
980490921.2 |
| 股票投资 |
958191087.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22299833.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59091555.65 |
| 应收证券清算款 |
4240307.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249875.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198294379.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
938212.61 |
| 应付管理人报酬 |
1430850.81 |
| 应付托管费 |
238475.12 |
| 应付销售服务费 |
730.63 |
| 应付税费 |
34.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657157.75 |
| 负债合计 |
3265461.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642154405.72 |
| 所有者权益合计 |
1195028918.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198294379.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98034452.86 |
| 结算备付金 |
1071067.69 |
| 存出保证金 |
160402.75 |
| 交易性金融资产 |
1056393040.36 |
| 股票投资 |
984310390.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72082649.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263745.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245922709.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90000000.0 |
| 应付赎回款 |
950494.14 |
| 应付管理人报酬 |
1492433.93 |
| 应付托管费 |
248739.01 |
| 应付销售服务费 |
459.04 |
| 应付税费 |
35.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593263.33 |
| 负债合计 |
93285425.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
657738871.53 |
| 所有者权益合计 |
1152637284.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245922709.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229055941.96 |
| 结算备付金 |
976415.75 |
| 存出保证金 |
384586.92 |
| 交易性金融资产 |
1145839072.76 |
| 股票投资 |
1095000770.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50838302.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770136.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1377026154.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24621051.71 |
| 应付赎回款 |
1862719.96 |
| 应付管理人报酬 |
1583693.28 |
| 应付托管费 |
263948.87 |
| 应付销售服务费 |
2609.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759926.8 |
| 负债合计 |
29093950.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667490706.63 |
| 所有者权益合计 |
1347932203.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377026154.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278441417.85 |
| 结算备付金 |
13891116.01 |
| 存出保证金 |
712423.54 |
| 交易性金融资产 |
1194531669.14 |
| 股票投资 |
1113099942.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81431726.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22445856.31 |
| 应收利息 |
1300611.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761117.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512084211.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3141880.46 |
| 应付管理人报酬 |
1926788.14 |
| 应付托管费 |
321131.37 |
| 应付销售服务费 |
1585.7 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212631.74 |
| 负债合计 |
7411582.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671212338.69 |
| 所有者权益合计 |
1504672628.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512084211.44 |
