易方达裕华利率债3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1448798349.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1448798349.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450541852.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214036806.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313301.97 |
| 应付托管费 |
104433.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277062.03 |
| 负债合计 |
214731604.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1221805733.84 |
| 所有者权益合计 |
1235810247.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450541852.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926056.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1335651042.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335651042.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336577099.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533231827.02 |
| 应付证券清算款 |
81297825.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177539.31 |
| 应付托管费 |
59179.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167170.93 |
| 负债合计 |
614933542.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709274363.79 |
| 所有者权益合计 |
721643556.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336577099.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1270788.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3750812778.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3750812778.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3752083566.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477663768.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830644.21 |
| 应付托管费 |
276881.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255029.03 |
| 负债合计 |
479026323.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3259189966.41 |
| 所有者权益合计 |
3273057243.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3752083566.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9364595.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3432244443.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3432244443.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3441609039.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
847210.44 |
| 应付托管费 |
282403.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165730.86 |
| 负债合计 |
1295344.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3409625894.31 |
| 所有者权益合计 |
3440313694.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441609039.48 |
