| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35421325.21 |
| 1.利息收入 | 4206.14 |
| 存款利息收入 | 4206.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26689120.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26689120.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8727996.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.81 |
| 减：二、费用 | 10292654.67 |
| 1.管理人报酬 | 3209795.78 |
| 2.托管费 | 1069931.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5755805.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5755805.0 |
| 6.其他费用 | 257121.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25128670.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25128670.54 |
| 一、收入： | 17533000.86 |
| 1.利息收入 | 1977.86 |
| 存款利息收入 | 1977.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11188791.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11188791.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6342231.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5580638.24 |
| 1.管理人报酬 | 1839296.12 |
| 2.托管费 | 613098.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2998786.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2998786.41 |
| 6.其他费用 | 129456.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11952362.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11952362.62 |
| 一、收入： | 112451225.96 |
| 1.利息收入 | 3394688.59 |
| 存款利息收入 | 1530955.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118480012.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118480012.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9423512.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.78 |
| 减：二、费用 | 20147356.28 |
| 1.管理人报酬 | 10441138.77 |
| 2.托管费 | 3480379.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5970599.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5970599.31 |
| 6.其他费用 | 255238.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92303869.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92303869.68 |
| 一、收入： | 63527113.87 |
| 1.利息收入 | 3364348.13 |
| 存款利息收入 | 1527213.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64597732.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64597732.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4434966.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11494917.22 |
| 1.管理人报酬 | 5459536.87 |
| 2.托管费 | 1819845.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4089859.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4089859.31 |
| 6.其他费用 | 125675.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52032196.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52032196.65 |
