| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 486634.61 |
| 存出保证金 | 71906.67 |
| 交易性金融资产 | 126232522.57 |
| 股票投资 | 126232522.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5739.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134989865.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4130.11 |
| 应付赎回款 | 51757.0 |
| 应付管理人报酬 | 169758.26 |
| 应付托管费 | 28293.03 |
| 应付销售服务费 | 8187.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381906.29 |
| 负债合计 | 644032.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210416653.21 |
| 所有者权益合计 | 134345832.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 134989865.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12927695.92 |
| 结算备付金 | 717540.77 |
| 存出保证金 | 86845.67 |
| 交易性金融资产 | 163517487.02 |
| 股票投资 | 163517487.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3049704.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180299784.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2632388.74 |
| 应付赎回款 | 202927.15 |
| 应付管理人报酬 | 214916.53 |
| 应付托管费 | 35819.44 |
| 应付销售服务费 | 9668.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 661149.14 |
| 负债合计 | 3756869.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229928783.75 |
| 所有者权益合计 | 176542914.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 180299784.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44867718.75 |
| 结算备付金 | 395384.93 |
| 存出保证金 | 79714.41 |
| 交易性金融资产 | 166891225.68 |
| 股票投资 | 166891225.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 419.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212234463.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1745349.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266041.25 |
| 应付托管费 | 44340.21 |
| 应付销售服务费 | 12000.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312456.31 |
| 负债合计 | 2380187.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247378043.0 |
| 所有者权益合计 | 209854275.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 212234463.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131339444.7 |
| 结算备付金 | 1171772.32 |
| 存出保证金 | 54563.73 |
| 交易性金融资产 | 117604135.24 |
| 股票投资 | 117604135.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250169915.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1240004.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 299880.78 |
| 应付托管费 | 49980.15 |
| 应付销售服务费 | 13449.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358798.5 |
| 负债合计 | 1962114.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245968019.49 |
| 所有者权益合计 | 248207801.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 250169915.99 |
