| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳核心科技混合A | 0.9061 | 2.11% |
| 信澳核心科技混合C | 0.8975 | 2.10% |
| 信澳聚优智选混合A | 0.6894 | 2.07% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.6832 | 2.06% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4317 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4814 | 1.82% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3662 | 1.78% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4339 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45942349.92 |
| 1.利息收入 | 77115.88 |
| 存款利息收入 | 77115.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64092213.85 |
| 股票投资收益 | -65500332.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354363.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053754.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18072748.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3264081.55 |
| 1.管理人报酬 | 2555994.32 |
| 2.托管费 | 425999.05 |
| 3.销售服务费 | 116228.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165858.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49206431.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49206431.47 |
| 一、收入： | -18085296.1 |
| 1.利息收入 | 46993.53 |
| 存款利息收入 | 46993.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28186448.42 |
| 股票投资收益 | -29179174.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174044.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 818681.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10054158.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1828914.76 |
| 1.管理人报酬 | 1441334.71 |
| 2.托管费 | 240222.49 |
| 3.销售服务费 | 65072.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82284.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19914210.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19914210.86 |
| 一、收入： | -33820094.11 |
| 1.利息收入 | 496508.58 |
| 存款利息收入 | 253286.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14250424.85 |
| 股票投资收益 | -15088021.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91171.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746425.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20066177.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3595722.69 |
| 1.管理人报酬 | 2847735.61 |
| 2.托管费 | 474622.68 |
| 3.销售服务费 | 127954.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145409.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37415816.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37415816.8 |
| 一、收入： | 3616386.03 |
| 1.利息收入 | 379510.38 |
| 存款利息收入 | 136287.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4780520.1 |
| 股票投资收益 | -5007545.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227025.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8017395.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1376603.55 |
| 1.管理人报酬 | 1090681.02 |
| 2.托管费 | 181780.19 |
| 3.销售服务费 | 48956.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55185.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2239782.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2239782.48 |
