名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16456283.0元 |
本期利润 | 21352171.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8063114.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
期末基金资产净值 | 508090347.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7647353.41元 |
本期利润 | 13343112.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2299621.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 522642677.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18244191.88元 |
本期利润 | 10026801.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -825399.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
期末基金资产净值 | 499302762.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8345015.31元 |
本期利润 | 7902639.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9755896.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
期末基金资产净值 | 511182962.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.21% |