| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 579799021.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 569528145.18 |
| 资产支持证券投资 | 10270876.71 |
| 衍生金融资产 | -1131820.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578906486.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70378608.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129364.4 |
| 应付托管费 | 43121.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68673.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196371.85 |
| 负债合计 | 70816139.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500027232.65 |
| 所有者权益合计 | 508090347.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 578906486.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 537080.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 646634874.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626517647.52 |
| 资产支持证券投资 | 20117227.4 |
| 衍生金融资产 | 8459080.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655631035.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132627609.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131032.45 |
| 应付托管费 | 43677.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78034.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108003.4 |
| 负债合计 | 132988357.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 520343056.03 |
| 所有者权益合计 | 522642677.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 655631035.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452398.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 714.33 |
| 交易性金融资产 | 611206891.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 601187064.12 |
| 资产支持证券投资 | 10019827.4 |
| 衍生金融资产 | 3887210.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615547214.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115819727.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127060.94 |
| 应付托管费 | 42353.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52521.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202788.8 |
| 负债合计 | 116244452.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500128162.0 |
| 所有者权益合计 | 499302762.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 615547214.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 486579.81 |
| 结算备付金 | 842634.0 |
| 存出保证金 | 10223.14 |
| 交易性金融资产 | 629803609.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619781615.33 |
| 资产支持证券投资 | 10021994.52 |
| 衍生金融资产 | 3990240.0 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635133286.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123620630.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.19 |
| 应付管理人报酬 | 125859.41 |
| 应付托管费 | 41953.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44916.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116954.46 |
| 负债合计 | 123950324.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500128913.99 |
| 所有者权益合计 | 511182962.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 635133286.8 |
