| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26159779.34 |
| 1.利息收入 | 2465.27 |
| 存款利息收入 | 2465.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21261425.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23603076.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 437844.96 |
| 衍生工具收益 | -2779495.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4895888.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4807608.16 |
| 1.管理人报酬 | 1546386.85 |
| 2.托管费 | 515462.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2433786.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433786.23 |
| 6.其他费用 | 227031.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21352171.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21352171.18 |
| 一、收入： | 15858235.04 |
| 1.利息收入 | 1236.08 |
| 存款利息收入 | 1236.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10161239.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11831034.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 221454.68 |
| 衍生工具收益 | -1891249.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5695759.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2515122.39 |
| 1.管理人报酬 | 769711.01 |
| 2.托管费 | 256570.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1334272.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334272.91 |
| 6.其他费用 | 112106.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13343112.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13343112.65 |
| 一、收入： | 14606032.31 |
| 1.利息收入 | 16570.05 |
| 存款利息收入 | 9118.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22806852.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25439949.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 368325.01 |
| 衍生工具收益 | -3001422.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8217390.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4579230.52 |
| 1.管理人报酬 | 1528742.15 |
| 2.托管费 | 509580.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2238766.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2238766.94 |
| 6.其他费用 | 241489.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10026801.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10026801.79 |
| 一、收入： | 9909143.78 |
| 1.利息收入 | 15510.75 |
| 存款利息收入 | 8058.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10336008.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10186633.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 182545.27 |
| 衍生工具收益 | -33170.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-442375.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2006504.34 |
| 1.管理人报酬 | 753995.99 |
| 2.托管费 | 251332.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 861249.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861249.38 |
| 6.其他费用 | 120253.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7902639.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7902639.44 |
