尚正竞争优势混合发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11757770.47元 |
| 本期利润 |
13642391.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8051272.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
343351293.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8963612.11元 |
| 本期利润 |
11361134.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3963298.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
206425540.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1078039.7元 |
| 本期利润 |
-7836755.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7520752.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
153652366.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
772874.8元 |
| 本期利润 |
-84267.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1073681.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
132329562.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
