| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 尚正新能源产业混合A | 0.5418 | 0.99% |
| 尚正新能源产业混合C | 0.5354 | 0.98% |
| 尚正正鑫混合发起A | 0.9526 | 0.22% |
| 尚正正鑫混合发起C | 0.9436 | 0.21% |
| 尚正臻惠一年定开债券… | 1.0453 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.68% | 4.56% | 1.32% | 50967.43 |
| 2024-03-31 | 91.83% | 3.34% | 6.18% | 40839.83 |
| 2023-12-31 | 89.95% | 10.1% | 1.25% | 34335.13 |
| 2023-09-30 | 84.67% | 21.05% | 0.37% | 26715.64 |
| 2023-06-30 | 80.39% | -- | 5.41% | 20642.55 |
| 2023-03-31 | 85.48% | -- | 5.87% | 20119.53 |
| 2022-12-31 | 82.14% | -- | 8.32% | 15365.24 |
| 2022-09-30 | 92.23% | -- | 8.01% | 12411.61 |
| 2022-06-30 | 93.84% | -- | 7.72% | 13232.96 |
| 2022-03-31 | 66.47% | -- | 8.41% | 12731.01 |
