| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 尚正新能源产业混合A | 0.5418 | 0.99% |
| 尚正新能源产业混合C | 0.5354 | 0.98% |
| 尚正正鑫混合发起A | 0.9526 | 0.22% |
| 尚正正鑫混合发起C | 0.9436 | 0.21% |
| 尚正臻惠一年定开债券… | 1.0453 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17593136.29 |
| 1.利息收入 | 443997.93 |
| 存款利息收入 | 52827.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20652011.56 |
| 股票投资收益 | 8012238.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507301.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12132470.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3691105.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188231.96 |
| 减：二、费用 | 6334031.82 |
| 1.管理人报酬 | 4568509.89 |
| 2.托管费 | 761418.4 |
| 3.销售服务费 | 694019.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134661.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134661.42 |
| 6.其他费用 | 175422.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11259104.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11259104.47 |
| 一、收入： | 13682425.82 |
| 1.利息收入 | 236945.31 |
| 存款利息收入 | 26801.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13238783.21 |
| 股票投资收益 | 7269755.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5969027.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70215.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136481.89 |
| 减：二、费用 | 2158711.01 |
| 1.管理人报酬 | 1676593.28 |
| 2.托管费 | 279432.21 |
| 3.销售服务费 | 118677.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84007.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11523714.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11523714.81 |
| 一、收入： | -6690276.53 |
| 1.利息收入 | 613615.47 |
| 存款利息收入 | 45889.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1002614.09 |
| 股票投资收益 | -2837966.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16686.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3823894.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8347957.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41451.51 |
| 减：二、费用 | 3016135.71 |
| 1.管理人报酬 | 2315990.73 |
| 2.托管费 | 385998.35 |
| 3.销售服务费 | 150454.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163692.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9706412.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9706412.24 |
| 一、收入： | 1133643.58 |
| 1.利息收入 | 567972.08 |
| 存款利息收入 | 26503.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807728.06 |
| 股票投资收益 | -837439.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16686.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2628481.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278293.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36237.4 |
| 减：二、费用 | 1560554.9 |
| 1.管理人报酬 | 1195737.46 |
| 2.托管费 | 199289.5 |
| 3.销售服务费 | 86119.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79407.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426911.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426911.32 |
