名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝高端装备股票发起… | 0.664 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6602 | 3.90% |
华宝中证军工ETF | 1.0285 | 3.38% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4884 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4883 | 1.60% |
华宝添益B | 0.4387 | 1.59% |
华宝添益D | 0.3842 | 1.42% |
华宝现金宝货币A | 0.4228 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -204200.52 |
1.利息收入 | 2190.81 |
存款利息收入 | 2190.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69110.09 |
股票投资收益 | -424045.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354935.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137807.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
526.36 |
减:二、费用 | 67183.89 |
1.管理人报酬 | 48913.02 |
2.托管费 | 9782.6 |
3.销售服务费 | 2398.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6090.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-271384.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-271384.41 |
一、收入: | 288944.5 |
1.利息收入 | 1095.63 |
存款利息收入 | 1095.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11151.96 |
股票投资收益 | -152658.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163810.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
276510.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
186.46 |
减:二、费用 | 33946.41 |
1.管理人报酬 | 24717.79 |
2.托管费 | 4943.51 |
3.销售服务费 | 1210.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3074.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254998.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254998.09 |
一、收入: | -1615751.84 |
1.利息收入 | 2371.35 |
存款利息收入 | 2371.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-325976.08 |
股票投资收益 | -680140.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354164.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1292741.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594.32 |
减:二、费用 | 68955.17 |
1.管理人报酬 | 49587.99 |
2.托管费 | 9917.64 |
3.销售服务费 | 3499.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5950.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1684707.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1684707.01 |
一、收入: | -824909.34 |
1.利息收入 | 1288.48 |
存款利息收入 | 1288.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22498.61 |
股票投资收益 | -162452.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 139953.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-803915.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216.56 |
减:二、费用 | 42006.01 |
1.管理人报酬 | 25732.15 |
2.托管费 | 5146.44 |
3.销售服务费 | 1939.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9187.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-866915.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-866915.35 |