名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 0.31% |
泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 0.31% |
泰信中小盘精选混合 | 1.952 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6748 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.63 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.6097 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4697515.78 |
1.利息收入 | 19006.82 |
存款利息收入 | 18808.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6864907.03 |
股票投资收益 | -7015257.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150350.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2122521.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25862.77 |
减:二、费用 | 648041.08 |
1.管理人报酬 | 397659.22 |
2.托管费 | 66276.54 |
3.销售服务费 | 86105.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5345556.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5345556.86 |
一、收入: | 82681.74 |
1.利息收入 | 8845.06 |
存款利息收入 | 8845.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-200996.45 |
股票投资收益 | -278905.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77908.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
254348.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20484.52 |
减:二、费用 | 373732.99 |
1.管理人报酬 | 237414.06 |
2.托管费 | 39569.03 |
3.销售服务费 | 48078.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48671.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291051.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291051.25 |
一、收入: | -14518999.65 |
1.利息收入 | 39907.71 |
存款利息收入 | 37323.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13933193.91 |
股票投资收益 | -14167091.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233897.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-644118.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18404.89 |
减:二、费用 | 955373.98 |
1.管理人报酬 | 615279.67 |
2.托管费 | 102546.6 |
3.销售服务费 | 128107.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109440.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15474373.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15474373.63 |
一、收入: | -5412516.98 |
1.利息收入 | 21709.33 |
存款利息收入 | 21709.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10839281.6 |
股票投资收益 | -11017892.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178610.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5398677.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6377.33 |
减:二、费用 | 497998.11 |
1.管理人报酬 | 318765.71 |
2.托管费 | 53127.58 |
3.销售服务费 | 68313.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57791.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5910515.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5910515.09 |