博时凤凰领航混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-420977903.36元 |
本期利润 |
-252123910.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1282元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-591556646.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.333元 |
期末基金资产净值 |
1185007386.18元 |
期末基金份额净值 |
0.667元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-280950989.97元 |
本期利润 |
-115858236.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-512472146.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2613元 |
期末基金资产净值 |
1448429259.57元 |
期末基金份额净值 |
0.7387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-223388232.11元 |
本期利润 |
-472073447.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1984元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-442887724.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2058元 |
期末基金资产净值 |
1709204950.93元 |
期末基金份额净值 |
0.7942元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-70784274.05元 |
本期利润 |
-129457782.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-119599542.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
期末基金资产净值 |
2243926418.46元 |
期末基金份额净值 |
0.9494元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-22405683.33元 |
本期利润 |
-37015350.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29791093.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
期末基金资产净值 |
2821537513.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9896元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |