博时凤凰领航混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
475835042.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1816523767.87 |
| 股票投资 |
1816523767.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17714.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358820929.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15952962.81 |
| 应付管理人报酬 |
2388287.48 |
| 应付托管费 |
398047.91 |
| 应付销售服务费 |
802285.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
19740883.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3475513774.43 |
| 所有者权益合计 |
2339080045.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358820929.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62714529.1 |
| 结算备付金 |
760487185.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2053974536.33 |
| 股票投资 |
2045273682.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8700853.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15990.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2877192241.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2520701.12 |
| 应付管理人报酬 |
3494162.0 |
| 应付托管费 |
582360.36 |
| 应付销售服务费 |
940906.95 |
| 应付税费 |
59.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174229.55 |
| 负债合计 |
7712419.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3857650055.2 |
| 所有者权益合计 |
2869479822.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2877192241.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36098238.24 |
| 结算备付金 |
783451265.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2571235809.43 |
| 股票投资 |
2492097961.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79137848.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46176.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3390831489.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1693097.39 |
| 应付管理人报酬 |
4392339.95 |
| 应付托管费 |
732056.65 |
| 应付销售服务费 |
1181171.62 |
| 应付税费 |
113.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199304.58 |
| 负债合计 |
8198084.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4237738544.26 |
| 所有者权益合计 |
3382633405.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3390831489.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159542849.5 |
| 结算备付金 |
875562141.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3401982925.48 |
| 股票投资 |
3180393406.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221589518.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1749129.1 |
| 应收申购款 |
874730.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4439711775.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12747103.43 |
| 应付管理人报酬 |
5277709.45 |
| 应付托管费 |
879618.21 |
| 应付销售服务费 |
1430483.17 |
| 应付税费 |
83.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142705.17 |
| 负债合计 |
20477702.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4640683203.68 |
| 所有者权益合计 |
4419234072.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
4439711775.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523199210.52 |
| 结算备付金 |
791723826.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2049950830.18 |
| 股票投资 |
2043465830.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6485000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2131000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2394670.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49487.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5498318024.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51179652.91 |
| 应付管理人报酬 |
7443058.38 |
| 应付托管费 |
1240509.74 |
| 应付销售服务费 |
2125730.81 |
| 应付税费 |
19.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86262.77 |
| 负债合计 |
62077934.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5487847457.29 |
| 所有者权益合计 |
5436240090.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5498318024.7 |
