广发景宁纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26801338.0元 |
本期利润 |
38609164.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52388906.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
期末基金资产净值 |
1087294390.29元 |
期末基金份额净值 |
1.1148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10059792.28元 |
本期利润 |
19265609.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28713808.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
期末基金资产净值 |
845140216.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9956862.68元 |
本期利润 |
-48824.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5481807.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
期末基金资产净值 |
283373754.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0565元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2434596.1元 |
本期利润 |
2864124.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1843139.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
期末基金资产净值 |
142638148.05元 |
期末基金份额净值 |
1.058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
201047.49元 |
本期利润 |
496147.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3170673.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
期末基金资产净值 |
87990759.31元 |
期末基金份额净值 |
1.078元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.73% |