广发景宁纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22380597.22 |
| 存出保证金 |
120377.6 |
| 交易性金融资产 |
11904640181.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11904640181.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2693523.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12886061.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11944327464.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999515964.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7141562.77 |
| 应付管理人报酬 |
2562872.71 |
| 应付托管费 |
427145.44 |
| 应付销售服务费 |
86504.11 |
| 应付税费 |
853558.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159710.79 |
| 负债合计 |
2010747318.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8893003865.31 |
| 所有者权益合计 |
9933580146.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
11944327464.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309786.47 |
| 结算备付金 |
17441682.59 |
| 存出保证金 |
103735.24 |
| 交易性金融资产 |
9918622240.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9918622240.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14832170.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9951309615.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2394109785.92 |
| 应付证券清算款 |
100526.32 |
| 应付赎回款 |
9616347.48 |
| 应付管理人报酬 |
1904360.48 |
| 应付托管费 |
317393.41 |
| 应付销售服务费 |
86118.17 |
| 应付税费 |
705821.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287993.21 |
| 负债合计 |
2407128346.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6886394127.07 |
| 所有者权益合计 |
7544181269.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9951309615.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584744.85 |
| 结算备付金 |
19669342.28 |
| 存出保证金 |
124270.8 |
| 交易性金融资产 |
6236711324.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6234614773.74 |
| 资产支持证券投资 |
2096550.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29975009.06 |
| 应收证券清算款 |
6333.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12509409.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6300580434.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1078107242.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492234.21 |
| 应付管理人报酬 |
1323256.37 |
| 应付托管费 |
220542.73 |
| 应付销售服务费 |
21590.37 |
| 应付税费 |
507188.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288932.81 |
| 负债合计 |
1080960987.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4934948101.75 |
| 所有者权益合计 |
5219619447.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6300580434.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2635715.6 |
| 结算备付金 |
10344124.67 |
| 存出保证金 |
65852.09 |
| 交易性金融资产 |
5676913715.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5671684802.24 |
| 资产支持证券投资 |
5228913.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10376513.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5700335921.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1420899337.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4372478.87 |
| 应付管理人报酬 |
1058707.47 |
| 应付托管费 |
176451.27 |
| 应付销售服务费 |
15627.32 |
| 应付税费 |
417647.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188223.49 |
| 负债合计 |
1427128473.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4036783483.62 |
| 所有者权益合计 |
4273207448.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5700335921.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63373876.68 |
| 结算备付金 |
334321.55 |
| 存出保证金 |
18063.55 |
| 交易性金融资产 |
2530496797.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2522046797.9 |
| 资产支持证券投资 |
8450000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20919311.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371124.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2615513495.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382444260.48 |
| 应付证券清算款 |
50154707.61 |
| 应付赎回款 |
172484.26 |
| 应付管理人报酬 |
421708.01 |
| 应付托管费 |
70284.69 |
| 应付销售服务费 |
4961.04 |
| 应付税费 |
147192.53 |
| 应付利息 |
201910.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163026.93 |
| 负债合计 |
433815774.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023803780.83 |
| 所有者权益合计 |
2181697720.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2615513495.66 |
