| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 446069225.7 |
| 1.利息收入 | 444832.18 |
| 存款利息收入 | 341686.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
324038615.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324012403.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 26211.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120970893.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614884.88 |
| 减：二、费用 | 73176213.8 |
| 1.管理人报酬 | 24294786.61 |
| 2.托管费 | 4049131.08 |
| 3.销售服务费 | 856363.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42792886.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42792886.83 |
| 6.其他费用 | 296091.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372893011.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372893011.9 |
| 一、收入： | 232175022.79 |
| 1.利息收入 | 125212.16 |
| 存款利息收入 | 113613.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125823725.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125797513.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 26211.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106133687.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92398.0 |
| 减：二、费用 | 29608536.34 |
| 1.管理人报酬 | 8890583.0 |
| 2.托管费 | 1481763.87 |
| 3.销售服务费 | 308847.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18416502.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18416502.78 |
| 6.其他费用 | 143932.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202566486.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202566486.45 |
| 一、收入： | 83352887.77 |
| 1.利息收入 | 276414.22 |
| 存款利息收入 | 271570.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156393097.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156160685.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 232411.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73537859.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221235.73 |
| 减：二、费用 | 45605997.39 |
| 1.管理人报酬 | 16012190.64 |
| 2.托管费 | 2668698.36 |
| 3.销售服务费 | 420071.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25617242.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25617242.91 |
| 6.其他费用 | 295389.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37746890.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37746890.38 |
| 一、收入： | 82872477.81 |
| 1.利息收入 | 95922.44 |
| 存款利息收入 | 95922.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73477664.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73331210.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 146453.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9262807.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36082.65 |
| 减：二、费用 | 18445245.37 |
| 1.管理人报酬 | 5756227.71 |
| 2.托管费 | 959371.3 |
| 3.销售服务费 | 87525.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11287914.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11287914.51 |
| 6.其他费用 | 145870.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64427232.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64427232.44 |
| 一、收入： | 34333248.8 |
| 1.利息收入 | 17210893.53 |
| 存款利息收入 | 26958.61 |
| 债券利息收入 | 16989568.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 148982.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7005200.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7005200.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10092139.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25015.3 |
| 减：二、费用 | 4779312.3 |
| 1.管理人报酬 | 1324953.93 |
| 2.托管费 | 220825.7 |
| 3.销售服务费 | 5771.0 |
| 4.交易费用 | 47077.62 |
| 5.利息支出 | 2905521.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2905521.78 |
| 6.其他费用 | 225676.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29553936.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29553936.5 |
