名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102812065.66 |
1.利息收入 | 1001913.73 |
存款利息收入 | 1001913.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101102872.89 |
股票投资收益 | -110389690.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6968737.42 |
股利收益 | 16255555.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3568848.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
857742.43 |
减:二、费用 | 23790762.54 |
1.管理人报酬 | 16794939.1 |
2.托管费 | 3358987.77 |
3.销售服务费 | 3167089.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 462060.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126602828.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126602828.2 |
一、收入: | 87213108.07 |
1.利息收入 | 492656.93 |
存款利息收入 | 492656.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61561510.11 |
股票投资收益 | 53530228.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3524648.19 |
股利收益 | 11555929.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24590315.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568625.57 |
减:二、费用 | 11068585.39 |
1.管理人报酬 | 7930151.66 |
2.托管费 | 1586030.32 |
3.销售服务费 | 1329463.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215253.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76144522.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76144522.68 |
一、收入: | -105795314.79 |
1.利息收入 | 272098.64 |
存款利息收入 | 272098.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50537625.56 |
股票投资收益 | -51461624.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1166460.85 |
股利收益 | 2090459.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56177675.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
647887.36 |
减:二、费用 | 6752889.75 |
1.管理人报酬 | 4935305.28 |
2.托管费 | 987061.02 |
3.销售服务费 | 540483.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290039.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112548204.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112548204.54 |
一、收入: | -26471578.48 |
1.利息收入 | 44438.89 |
存款利息收入 | 44438.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46547563.71 |
股票投资收益 | -47898642.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1351078.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19808515.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223030.54 |
减:二、费用 | 1795251.24 |
1.管理人报酬 | 1265229.57 |
2.托管费 | 253045.92 |
3.销售服务费 | 129215.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147760.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28266829.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28266829.72 |
一、收入: | 29313266.7 |
1.利息收入 | 88600.0 |
存款利息收入 | 83963.74 |
债券利息收入 | 4636.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29882461.95 |
股票投资收益 | 29266233.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3171.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 613057.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-886928.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229133.07 |
减:二、费用 | 3964017.42 |
1.管理人报酬 | 1336601.7 |
2.托管费 | 267320.29 |
3.销售服务费 | 161172.97 |
4.交易费用 | 2025968.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172954.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25349249.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25349249.28 |