东财创新医疗六个月定开混合发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6583719.2元 |
| 本期利润 |
-9343905.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26022115.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4083元 |
| 期末基金资产净值 |
38917271.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1934956.47元 |
| 本期利润 |
-9609487.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26353402.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3904元 |
| 期末基金资产净值 |
41148832.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25496117.61元 |
| 本期利润 |
-12690021.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23517978.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3078元 |
| 期末基金资产净值 |
57057515.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18925891.75元 |
| 本期利润 |
-8883161.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18343492.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2253元 |
| 期末基金资产净值 |
63903852.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406549.99元 |
| 本期利润 |
-10188441.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10188441.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1175元 |
| 期末基金资产净值 |
76486644.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.75% |
