名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 263.15 | 205.24 | 77.99% | 34.21 | 13.00% | -- | -- | 5.56 | 2.11% |
2023-06-30 | 152.08 | 119.70 | 78.71% | 19.95 | 13.12% | -- | -- | 2.93 | 1.93% |
2022-12-31 | 337.42 | 266.07 | 78.85% | 44.35 | 13.14% | -- | -- | 6.80 | 2.01% |
2022-06-30 | 162.29 | 133.94 | 82.53% | 22.32 | 13.76% | -- | -- | 3.40 | 2.09% |