| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14425424.77元 |
| 本期利润 | -13780561.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34677694.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2338元 |
| 期末基金资产净值 | 116072915.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379150.27元 |
| 本期利润 | 2634483.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21961598.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 143071613.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25687688.34元 |
| 本期利润 | -23109178.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23594096.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 149437269.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10258508.07元 |
| 本期利润 | 3483151.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9500589.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 192559651.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
