财通资管中证有色金属指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
14698.21 |
存出保证金 |
4089.78 |
交易性金融资产 |
31510559.46 |
股票投资 |
31510559.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
363970.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34166630.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
199928.82 |
应付赎回款 |
1129543.76 |
应付管理人报酬 |
5449.72 |
应付托管费 |
2724.85 |
应付销售服务费 |
1408.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60831.44 |
负债合计 |
1399887.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
48740676.6 |
所有者权益合计 |
32766743.68 |
负债和所有者权益合计 |
34166630.87 |
资产: |
银行存款 |
2396132.97 |
结算备付金 |
5824.63 |
存出保证金 |
4064.12 |
交易性金融资产 |
31528384.03 |
股票投资 |
31528384.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1149096.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35083502.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1652466.83 |
应付赎回款 |
113127.01 |
应付管理人报酬 |
5296.08 |
应付托管费 |
2648.04 |
应付销售服务费 |
1183.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25942.03 |
负债合计 |
1800663.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
46082820.8 |
所有者权益合计 |
33282839.2 |
负债和所有者权益合计 |
35083502.64 |
资产: |
银行存款 |
1747372.22 |
结算备付金 |
2480.42 |
存出保证金 |
1551.23 |
交易性金融资产 |
19776393.53 |
股票投资 |
19776393.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
157087.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21684885.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15228.4 |
应付管理人报酬 |
3804.16 |
应付托管费 |
1902.11 |
应付销售服务费 |
909.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
26860.83 |
负债合计 |
48704.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
29246558.24 |
所有者权益合计 |
21636180.69 |
负债和所有者权益合计 |
21684885.33 |
资产: |
银行存款 |
1955389.42 |
结算备付金 |
4218.64 |
存出保证金 |
2107.43 |
交易性金融资产 |
19965743.8 |
股票投资 |
19965743.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
453996.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22381455.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
224515.81 |
应付管理人报酬 |
3435.57 |
应付托管费 |
1717.8 |
应付销售服务费 |
774.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20856.72 |
负债合计 |
251300.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
25177808.88 |
所有者权益合计 |
22130155.45 |
负债和所有者权益合计 |
22381455.54 |
资产: |
银行存款 |
2127318.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5025.13 |
交易性金融资产 |
21187255.16 |
股票投资 |
21187255.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
614.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34228.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23354441.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
201164.24 |
应付管理人报酬 |
3963.92 |
应付托管费 |
1981.95 |
应付销售服务费 |
956.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15003.53 |
负债合计 |
226529.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
25801773.28 |
所有者权益合计 |
23127911.73 |
负债和所有者权益合计 |
23354441.46 |