名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管科技创新一年… | 0.8779 | 2.67% |
财通资管数字经济混合… | 0.883 | 1.94% |
财通资管数字经济混合… | 0.8775 | 1.94% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.6288 | 1.29% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.6421 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4579 | 1.73% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3924 | 1.49% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2842 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4007772.32 |
1.利息收入 | 17433.11 |
存款利息收入 | 17433.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1796430.57 |
股票投资收益 | -2345862.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549431.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2300656.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71882.08 |
减:二、费用 | 172479.87 |
1.管理人报酬 | 64741.7 |
2.托管费 | 32370.94 |
3.销售服务费 | 15235.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60131.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4180252.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4180252.19 |
一、收入: | -1558578.59 |
1.利息收入 | 8849.99 |
存款利息收入 | 8849.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79107.38 |
股票投资收益 | -334423.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413530.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1701718.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55182.53 |
减:二、费用 | 76199.72 |
1.管理人报酬 | 30563.49 |
2.托管费 | 15281.85 |
3.销售服务费 | 6602.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23752.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1634778.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1634778.31 |
一、收入: | -4045356.52 |
1.利息收入 | 12932.06 |
存款利息收入 | 12932.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-348642.37 |
股票投资收益 | -548763.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200121.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3734831.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25185.59 |
减:二、费用 | 96268.44 |
1.管理人报酬 | 42698.86 |
2.托管费 | 21349.44 |
3.销售服务费 | 9852.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22367.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4141624.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4141624.96 |
一、收入: | -425913.42 |
1.利息收入 | 6379.73 |
存款利息收入 | 6379.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11132.31 |
股票投资收益 | -148100.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 136968.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-429455.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8294.4 |
减:二、费用 | 52027.53 |
1.管理人报酬 | 20899.07 |
2.托管费 | 10449.48 |
3.销售服务费 | 4855.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15823.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-477940.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-477940.95 |
一、收入: | -3448990.46 |
1.利息收入 | 6437.42 |
存款利息收入 | 6437.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-474709.02 |
股票投资收益 | -482739.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8030.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2992998.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12279.84 |
减:二、费用 | 63809.17 |
1.管理人报酬 | 14526.48 |
2.托管费 | 7263.27 |
3.销售服务费 | 3353.74 |
4.交易费用 | 21564.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17101.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3512799.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3512799.63 |