| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 210100.0 | 3691457.0 | 12.83% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 169900.0 | 1444150.0 | 5.02% |
| 山东黄金 | 600547 | 43800.0 | 1199244.0 | 4.17% |
| 中国铝业 | 601600 | 201500.0 | 1537445.0 | 5.34% |
| 北方稀土 | 600111 | 61000.0 | 1049200.0 | 3.65% |
| 山金国际 | 000975 | 47600.0 | 775404.0 | 2.69% |
| 西部矿业 | 601168 | 46300.0 | 831085.0 | 2.89% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 27340.0 | 783291.0 | 2.72% |
| 雅化集团 | 002497 | 5500.0 | 49060.0 | 0.17% |
| 神火股份 | 000933 | 44900.0 | 908327.0 | 3.16% |
| 天铁股份 | 300587 | 7700.0 | 31108.0 | 0.11% |
| 西藏城投 | 600773 | 2200.0 | 22704.0 | 0.08% |
| 中金黄金 | 600489 | 71200.0 | 1053760.0 | 3.66% |
| 山东黄金 | 600547 | 43200.0 | 1219536.0 | 3.99% |
| 金田股份 | 601609 | 15400.0 | 94710.0 | 0.31% |
| 天齐锂业 | 002466 | 25681.0 | 1231917.57 | 4.03% |
| 神火股份 | 000933 | 45700.0 | 909430.0 | 2.98% |
| 云南锗业 | 002428 | 7800.0 | 86580.0 | 0.28% |
| 鹏欣资源 | 600490 | 32900.0 | 93765.0 | 0.31% |
| 华友钴业 | 603799 | 33960.0 | 920995.2 | 3.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 207200.0 | 3485104.0 | 11.4% |
| 焦作万方 | 000612 | 13200.0 | 77220.0 | 0.25% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 28040.0 | 1019534.4 | 3.34% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 166700.0 | 1386944.0 | 4.54% |
| 盛达资源 | 000603 | 5500.0 | 70950.0 | 0.23% |
| 中金黄金 | 600489 | 69300.0 | 915453.0 | 3.0% |
| 中国铝业 | 601600 | 203000.0 | 1502200.0 | 4.91% |
| 北方稀土 | 600111 | 62000.0 | 1200940.0 | 3.93% |
| 紫金矿业 | 601899 | 296900.0 | 3699374.0 | 11.29% |
| 中国铝业 | 601600 | 229400.0 | 1293816.0 | 3.95% |
| 北方稀土 | 600111 | 69700.0 | 1347998.0 | 4.11% |
| 神火股份 | 000933 | 49700.0 | 834960.0 | 2.55% |
| 华友钴业 | 603799 | 40260.0 | 1325761.8 | 4.05% |
| 焦作万方 | 000612 | 14100.0 | 81075.0 | 0.25% |
| 天齐锂业 | 002466 | 30481.0 | 1700534.99 | 5.19% |
| 山东黄金 | 600547 | 50300.0 | 1150361.0 | 3.51% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 193600.0 | 1006720.0 | 3.07% |
| 中金黄金 | 600489 | 80900.0 | 805764.0 | 2.46% |
| 金田股份 | 601609 | 16600.0 | 112382.0 | 0.34% |
| 鹏欣资源 | 600490 | 36800.0 | 110032.0 | 0.34% |
| 云南锗业 | 002428 | 7900.0 | 97407.0 | 0.3% |
| 永杉锂业 | 603399 | 8800.0 | 90024.0 | 0.27% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 32140.0 | 1375592.0 | 4.2% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 28740.0 | 1281804.0 | 3.78% |
| 山东黄金 | 600547 | 50000.0 | 1255500.0 | 3.71% |
| 天齐锂业 | 002466 | 26281.0 | 1443615.33 | 4.26% |
| 云铝股份 | 000807 | 57400.0 | 866740.0 | 2.56% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 105520.0 | 0.31% |
| 焦作万方 | 000612 | 14500.0 | 74530.0 | 0.22% |
| 北方稀土 | 600111 | 68900.0 | 1501331.0 | 4.43% |
| 华友钴业 | 603799 | 36560.0 | 1371365.6 | 4.05% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 194000.0 | 1146540.0 | 3.39% |
| 中金黄金 | 600489 | 80000.0 | 875200.0 | 2.58% |
| 紫金矿业 | 601899 | 297300.0 | 3606249.0 | 10.65% |
| 中国铝业 | 601600 | 232800.0 | 1461984.0 | 4.32% |
| 盛达资源 | 000603 | 5600.0 | 80696.0 | 0.24% |
| 鹏欣资源 | 600490 | 38400.0 | 121728.0 | 0.36% |
| 雅化集团 | 002497 | 5500.0 | 82390.0 | 0.24% |
| 天齐锂业 | 002466 | 25381.0 | 1774385.71 | 5.33% |
| 华友钴业 | 603799 | 31660.0 | 1453510.6 | 4.37% |
| 山东黄金 | 600547 | 48600.0 | 1141128.0 | 3.43% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 175700.0 | 936481.0 | 2.81% |
| 中国铝业 | 601600 | 206800.0 | 1135332.0 | 3.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 306600.0 | 3486042.0 | 10.47% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 28240.0 | 1721510.4 | 5.17% |
| 中矿资源 | 002738 | 13980.0 | 712141.2 | 2.14% |
| 鹏欣资源 | 600490 | 38400.0 | 141312.0 | 0.42% |
| 中金黄金 | 600489 | 81000.0 | 836730.0 | 2.51% |
| 北方稀土 | 600111 | 62900.0 | 1508342.0 | 4.53% |
| 雅化集团 | 002497 | 5500.0 | 97790.0 | 0.29% |
| 盛达资源 | 000603 | 5600.0 | 67704.0 | 0.2% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 97280.0 | 0.29% |
| 焦作万方 | 000612 | 14500.0 | 70180.0 | 0.21% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 25240.0 | 1677702.8 | 5.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 316400.0 | 3920196.0 | 11.73% |
| 中矿资源 | 002738 | 12500.0 | 878750.0 | 2.63% |
| 天齐锂业 | 002466 | 24581.0 | 1856357.12 | 5.56% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 174400.0 | 1044656.0 | 3.13% |
| 华友钴业 | 603799 | 28160.0 | 1548800.0 | 4.64% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 91200.0 | 0.27% |
| 盛新锂能 | 002240 | 26700.0 | 921951.0 | 2.76% |
| 盛达资源 | 000603 | 5600.0 | 95200.0 | 0.28% |
| 焦作万方 | 000612 | 14500.0 | 79170.0 | 0.24% |
| 中国铝业 | 601600 | 198700.0 | 1096824.0 | 3.28% |
| 北方稀土 | 600111 | 52500.0 | 1369725.0 | 4.1% |
| 山东黄金 | 600547 | 43300.0 | 954332.0 | 2.86% |
| 雅化集团 | 002497 | 5500.0 | 116435.0 | 0.35% |
| 天铁股份 | 300587 | 7700.0 | 79926.0 | 0.24% |
| 天齐锂业 | 002466 | 17781.0 | 1404521.19 | 6.49% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 19140.0 | 1330421.4 | 6.15% |
| 紫金矿业 | 601899 | 204900.0 | 2049000.0 | 9.47% |
| 盛达资源 | 000603 | 5600.0 | 70336.0 | 0.33% |
| 北方稀土 | 600111 | 33100.0 | 829155.0 | 3.83% |
| 焦作万方 | 000612 | 14500.0 | 75690.0 | 0.35% |
| 华友钴业 | 603799 | 22560.0 | 1255012.8 | 5.8% |
| 神火股份 | 000933 | 30600.0 | 457776.0 | 2.12% |
| 厦门钨业 | 600549 | 20800.0 | 406640.0 | 1.88% |
| 中国铝业 | 601600 | 130900.0 | 585123.0 | 2.7% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 105400.0 | 479570.0 | 2.22% |
| 宝钛股份 | 600456 | 13000.0 | 531180.0 | 2.46% |
| 雅化集团 | 002497 | 5500.0 | 127875.0 | 0.59% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 74560.0 | 0.34% |
| 天铁股份 | 300587 | 7700.0 | 88704.0 | 0.41% |
| 中盐化工 | 600328 | 7200.0 | 108288.0 | 0.53% |
| 华友钴业 | 603799 | 17160.0 | 1104074.4 | 5.42% |
| 山金国际 | 000975 | 54100.0 | 695726.0 | 3.41% |
| 北方稀土 | 600111 | 29300.0 | 778208.0 | 3.82% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 15540.0 | 1163013.6 | 5.71% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 77280.0 | 0.38% |
| 盛新锂能 | 002240 | 10700.0 | 500332.0 | 2.45% |
| 中矿资源 | 002738 | 6100.0 | 561200.0 | 2.75% |
| 紫金矿业 | 601899 | 192200.0 | 1506848.0 | 7.39% |
| 天齐锂业 | 002466 | 14300.0 | 1435720.0 | 7.04% |
| 中国铝业 | 601600 | 119600.0 | 493948.0 | 2.42% |
| 马钢股份 | 600808 | 30500.0 | 82045.0 | 0.4% |
| 融捷股份 | 002192 | 6100.0 | 686616.0 | 3.37% |
| 宝钢股份 | 600019 | 18200.0 | 95732.0 | 0.47% |
| 雅化集团 | 002497 | 2700.0 | 68634.0 | 0.34% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 11100.0 | 1650570.0 | 7.46% |
| 紫金矿业 | 601899 | 193100.0 | 1801623.0 | 8.14% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 93000.0 | 532890.0 | 2.41% |
| 中矿资源 | 002738 | 4900.0 | 453789.0 | 2.05% |
| 山东黄金 | 600547 | 24100.0 | 447296.0 | 2.02% |
| 中盐化工 | 600328 | 7200.0 | 169560.0 | 0.77% |
| 天齐锂业 | 002466 | 10800.0 | 1347840.0 | 6.09% |
| 北方稀土 | 600111 | 29300.0 | 1030188.0 | 4.66% |
| 华友钴业 | 603799 | 17160.0 | 1640839.2 | 7.41% |
| 盛新锂能 | 002240 | 8200.0 | 494952.0 | 2.24% |
| 马钢股份 | 600808 | 30500.0 | 115595.0 | 0.52% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 103360.0 | 0.47% |
| 中国铝业 | 601600 | 119600.0 | 568100.0 | 2.57% |
| 宝钢股份 | 600019 | 18200.0 | 109564.0 | 0.5% |
| 雅化集团 | 002497 | 2700.0 | 88155.0 | 0.4% |
| 紫金矿业 | 601899 | 193100.0 | 2189754.0 | 10.45% |
| 马钢股份 | 600808 | 30500.0 | 120780.0 | 0.58% |
| 华友钴业 | 603799 | 13200.0 | 1290960.0 | 6.16% |
| 北方稀土 | 600111 | 29300.0 | 1134789.0 | 5.42% |
| 神火股份 | 000933 | 28200.0 | 395646.0 | 1.89% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 11100.0 | 1394715.0 | 6.66% |
| 云南锗业 | 002428 | 8000.0 | 108960.0 | 0.52% |
| 天齐锂业 | 002466 | 13600.0 | 1106904.0 | 5.28% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 93000.0 | 484530.0 | 2.31% |
| 盛新锂能 | 002240 | 8200.0 | 416806.0 | 1.99% |
| 宝钢股份 | 600019 | 18200.0 | 122850.0 | 0.59% |
| 中盐化工 | 600328 | 7200.0 | 119520.0 | 0.57% |
| 中国铝业 | 601600 | 119600.0 | 696072.0 | 3.32% |
| 山东黄金 | 600547 | 24100.0 | 518150.0 | 2.47% |
| 怡球资源 | 601388 | 20900.0 | 86526.0 | 0.41% |
| 天齐锂业 | 002466 | 13800.0 | 1476600.0 | 6.38% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 11000.0 | 1571350.0 | 6.79% |
| 紫金矿业 | 601899 | 197800.0 | 1918660.0 | 8.3% |
| 华友钴业 | 603799 | 13700.0 | 1511247.0 | 6.53% |
| 马钢股份 | 600808 | 30500.0 | 112545.0 | 0.49% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 96600.0 | 539028.0 | 2.33% |
| 北方稀土 | 600111 | 30000.0 | 1374000.0 | 5.94% |
| 山东黄金 | 600547 | 24800.0 | 466736.0 | 2.02% |
| 中国铝业 | 601600 | 120300.0 | 732627.0 | 3.17% |
| 盛新锂能 | 002240 | 8100.0 | 469395.0 | 2.03% |
| 中盐化工 | 600328 | 7200.0 | 118152.0 | 0.51% |
| 宝钢股份 | 600019 | 18200.0 | 130312.0 | 0.56% |
| 云南锗业 | 002428 | 8200.0 | 98400.0 | 0.43% |
| 南山铝业 | 600219 | 98600.0 | 464406.0 | 2.01% |
| 怡球资源 | 601388 | 21600.0 | 96120.0 | 0.42% |
