博时恒润6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6688476.19元 |
| 本期利润 |
-5925141.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7231663.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
62034490.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2685861.1元 |
| 本期利润 |
-921855.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4188016.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
88233879.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4132525.44元 |
| 本期利润 |
-5577117.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4003415.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
116249747.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2654794.12元 |
| 本期利润 |
1531784.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1463010.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
180906380.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
535802.84元 |
| 本期利润 |
1186940.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
535802.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
235371820.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
